有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年11月 1日 至 2021年 4月30日) | 当期 (自 2021年 5月 1日 至 2021年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,185,281 | 1,159,927 |
| 減価償却費 | 650,577 | 647,919 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,180 | 2,180 |
| 受取補償金 | △22,113 | - |
| 受取利息 | △16 | △16 |
| 支払利息 | 167,019 | 174,097 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △4,892 | 7,805 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △412 | 3,186 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △8,072 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,054 | △7,941 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △45,095 | 59,635 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,123 | 2,038 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 14,388 | 19,373 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 736,960 | 262,363 |
| その他 | 273 | △3,212 |
| 小計 | 2,679,080 | 2,319,285 |
| 利息の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | △165,590 | △172,160 |
| 補償金の受取額 | 22,113 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,954 | △1,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,533,666 | 2,145,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,255,405 | △713,237 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 62,648 | 42,750 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △63,222 | △55,020 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △655 | △7,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,256,635 | △732,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 4,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,700,000 | △4,320,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △10,537 | - |
| 分配金の支払額 | △1,390,945 | △1,182,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,401,482 | △1,182,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △124,451 | 230,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,434,307 | 3,309,856 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,309,856 | ※ 3,539,860 |
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