有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/11/01-2026/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2025年 5月 1日 至 2025年10月31日) | 当期 (自 2025年11月 1日 至 2026年 4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,208,469 | 1,200,259 |
| 減価償却費 | 707,471 | 715,636 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,330 | 4,674 |
| 投資口交付費償却 | 2,071 | - |
| 受取利息 | △51,466 | △73,804 |
| 支払利息 | 372,228 | 416,842 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 9,058 | △10,119 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 153 | △1,305 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △41,095 | 39,201 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △31,374 | △9,310 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 52,185 | △30,633 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,627 | 2,138 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 23,674 | 13,912 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 216,187 | - |
| その他 | 8,617 | △16,017 |
| 小計 | 2,463,885 | 2,251,475 |
| 利息の受取額 | 51,466 | 73,804 |
| 利息の支払額 | △358,992 | △377,646 |
| 法人税等の支払額 | △915 | △976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,155,444 | 1,946,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,212,329 | △3,301,718 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 54,566 | 60,522 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △53,224 | △57,392 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △9,171 | △10,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,220,158 | △3,308,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,049,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,049,000 | △1,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △13,977 |
| 利益分配金の支払額 | △1,381,166 | △1,206,859 |
| 利益超過分配金の支払額 | △106,786 | △106,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,487,953 | 1,372,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △552,667 | 10,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,428,973 | 3,876,305 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,876,305 | ※ 3,886,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
