有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年11月 1日 至 2020年 4月30日) | 当期 (自 2020年 5月 1日 至 2020年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,685,829 | 1,394,679 |
| 減価償却費 | 629,689 | 650,127 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,127 | 1,127 |
| 受取利息 | △17 | △15 |
| 支払利息 | 158,932 | 169,380 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,136 | 5,753 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,971 | 6,865 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,390 | △24,999 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △40,902 | 36,998 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,698 | △13,003 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 24,478 | 6,589 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,893,390 | 3,079,494 |
| その他 | 9,604 | △9,235 |
| 小計 | 4,417,055 | 5,303,760 |
| 利息の受取額 | 17 | 15 |
| 利息の支払額 | △156,864 | △168,387 |
| 法人税等の支払額 | △1,934 | △1,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,258,273 | 5,133,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,465,999 | △3,400,936 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 54,063 | 50,800 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △61,341 | △50,900 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △636 | △636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,473,913 | △3,401,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 4,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,500,000 | △4,320,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △11,270 | - |
| 分配金の支払額 | △1,151,306 | △1,282,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,162,576 | △1,282,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △378,215 | 448,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,363,535 | 2,985,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,985,319 | ※ 3,434,307 |
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