有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成27年11月 1日 至 平成28年 4月30日) | 当期 (自 平成28年 5月 1日 至 平成28年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 715,232 | 732,378 |
| 減価償却費 | 476,290 | 483,063 |
| 投資口交付費償却 | 6,916 | 3,184 |
| 受取利息 | △320 | △22 |
| 支払利息 | 148,983 | 146,430 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,249 | 4,510 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,740 | 1,590 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,612 | △2,905 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △10,034 | 27,619 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,334 | 7,179 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △3,553 | △7,263 |
| その他 | △2 | △293 |
| 小計 | 1,328,056 | 1,395,472 |
| 利息の受取額 | 320 | 22 |
| 利息の支払額 | △148,312 | △147,975 |
| 法人税等の支払額 | △1,947 | △1,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,117 | 1,245,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △83,903 | △971,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,940 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 39,990 | 53,455 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △49,312 | △54,732 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △424 | △636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,590 | △973,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 5,747,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,789,776 | △5,825,776 |
| 分配金の支払額 | △700,298 | △711,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △790,074 | △790,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 288,452 | △518,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,295,731 | 3,584,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,584,183 | ※ 3,066,048 |
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