有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成27年 5月 1日 至 平成27年10月31日) | 当期 (自 平成27年11月 1日 至 平成28年 4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 703,145 | 715,232 |
| 減価償却費 | 474,700 | 476,290 |
| 投資口交付費償却 | 6,916 | 6,916 |
| 受取利息 | △288 | △320 |
| 支払利息 | 153,422 | 148,983 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,714 | △3,249 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 13,812 | 8,740 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 37,165 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,970 | △7,612 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 13,042 | △10,034 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,640 | △3,334 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 14,649 | △3,553 |
| その他 | 250 | △2 |
| 小計 | 1,437,141 | 1,328,056 |
| 利息の受取額 | 288 | 320 |
| 利息の支払額 | △152,568 | △148,312 |
| 法人税等の支払額 | △2,109 | △1,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,752 | 1,178,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △96,415 | △83,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,940 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 37,105 | 39,990 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △48,702 | △49,312 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △13,041 | △424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,054 | △99,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,700,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △78,776 | △3,789,776 |
| 分配金の支払額 | △725,242 | △700,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △804,019 | △790,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 357,678 | 288,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,938,052 | 3,295,731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,295,731 | ※ 3,584,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
