有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2016年11月 1日 至 2017年 4月30日) | 当期 (自 2017年 5月 1日 至 2017年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,130,977 | 1,288,310 |
| 減価償却費 | 577,363 | 596,599 |
| 固定資産の交換関連差額 | △17,305 | - |
| 投資口交付費償却 | 7,427 | 7,427 |
| 受取利息 | △14 | △16 |
| 支払利息 | 152,743 | 148,397 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △12,793 | 5,252 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,077 | 475 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △88,180 | 88,180 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,452 | 58,220 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 66,001 | △38,897 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 55,399 | 7,612 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △54,530 | 17,511 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,698,622 |
| その他 | 2,426 | 61 |
| 小計 | 1,800,984 | 3,877,758 |
| 利息の受取額 | 14 | 16 |
| 利息の支払額 | △150,995 | △150,130 |
| 法人税等の支払額 | △1,891 | △1,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,648,112 | 3,725,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △25,806,252 | △125,839 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 192,322 | 38,516 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △55,406 | △70,567 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △636 | △660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,669,972 | △158,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,960,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △12,960,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 16,409,000 | 4,190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,492,896 | △4,190,277 |
| 投資口の発行による収入 | 12,134,434 | - |
| 投資口交付費の支出 | △25,459 | - |
| 分配金の支払額 | △728,736 | △1,125,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,296,341 | △1,125,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 274,480 | 2,441,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,066,048 | 3,340,529 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,340,529 | ※ 5,781,821 |
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