有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成26年11月 1日 至 平成27年 4月30日) | 当期 (自 平成27年 5月 1日 至 平成27年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 728,778 | 703,145 |
| 減価償却費 | 472,363 | 474,700 |
| 投資口交付費償却 | 6,916 | 6,916 |
| 受取利息 | △266 | △288 |
| 支払利息 | 146,612 | 153,422 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △10,714 | 4,714 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,981 | 13,812 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △37,165 | 37,165 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,081 | 12,970 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △1,053 | 13,042 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,434 | 2,640 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △30,038 | 14,649 |
| その他 | 548 | 250 |
| 小計 | 1,276,353 | 1,437,141 |
| 利息の受取額 | 266 | 288 |
| 利息の支払額 | △146,604 | △152,568 |
| 法人税等の支払額 | △1,557 | △2,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,128,457 | 1,282,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,045,286 | △96,415 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 135,117 | 37,105 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △54,173 | △48,702 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △636 | △13,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,964,979 | △121,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,200,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,200,000 | △3,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,647,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,526,328 | △78,776 |
| 投資口の発行による収入 | 4,777,574 | - |
| 投資口交付費の支出 | △19,104 | - |
| 分配金の支払額 | △581,836 | △725,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,297,305 | △804,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 460,783 | 357,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,477,268 | 2,938,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,938,052 | ※ 3,295,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
