有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2017年11月 1日 至 2018年 4月30日) | 当期 (自 2018年 5月 1日 至 2018年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,194,843 | 1,134,175 |
| 減価償却費 | 609,134 | 617,103 |
| 投資口交付費償却 | 4,243 | 4,243 |
| 受取利息 | △18 | △16 |
| 支払利息 | 153,941 | 158,371 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,102 | 6,285 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,485 | 10,464 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △47,561 | 47,561 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △48,517 | 5,298 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △32,407 | 33,730 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,674 | △276 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,197 | 12,685 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 306,096 | - |
| その他 | 590 | 262 |
| 小計 | 2,134,853 | 2,029,887 |
| 利息の受取額 | 18 | 16 |
| 利息の支払額 | △151,289 | △160,969 |
| 法人税等の支払額 | △1,957 | △2,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,981,625 | 1,866,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,861,751 | △979,814 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 81,436 | 49,472 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △49,469 | △50,335 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △636 | △5,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,830,420 | △986,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,900,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | △2,500,000 |
| 分配金の支払額 | △1,191,782 | △1,191,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,708,217 | △791,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,140,577 | 88,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,781,821 | 3,641,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,641,243 | ※ 3,730,228 |
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