有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2017年 5月 1日 至 2017年10月31日) | 当期 (自 2017年11月 1日 至 2018年 4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,288,310 | 1,194,843 |
| 減価償却費 | 596,599 | 609,134 |
| 投資口交付費償却 | 7,427 | 4,243 |
| 受取利息 | △16 | △18 |
| 支払利息 | 148,397 | 153,941 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 5,252 | △1,102 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 475 | 5,485 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 88,180 | △47,561 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 58,220 | △48,517 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △38,897 | △32,407 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,612 | △5,674 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 17,511 | △4,197 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,698,622 | 306,096 |
| その他 | 61 | 590 |
| 小計 | 3,877,758 | 2,134,853 |
| 利息の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | △150,130 | △151,289 |
| 法人税等の支払額 | △1,941 | △1,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,725,701 | 1,981,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △125,839 | △5,861,751 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 38,516 | 81,436 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △70,567 | △49,469 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △660 | △636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △158,550 | △5,830,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,190,000 | 6,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,190,277 | △4,000,000 |
| 分配金の支払額 | △1,125,580 | △1,191,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,125,858 | 1,708,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,441,292 | △2,140,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,340,529 | 5,781,821 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,781,821 | ※ 3,641,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
