有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成30年11月1日-平成31年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年 5月 1日 至 2018年10月31日) | 当期 (自 2018年11月 1日 至 2019年 4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,134,175 | 1,178,965 |
| 減価償却費 | 617,103 | 619,462 |
| 投資口交付費償却 | 4,243 | 4,243 |
| 受取利息 | △16 | △18 |
| 支払利息 | 158,371 | 156,754 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 6,285 | △10,594 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,464 | △6,190 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 47,561 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,298 | △1,568 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 33,730 | △44,715 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △276 | △850 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 12,685 | △47,744 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 264,209 |
| その他 | 262 | △2,996 |
| 小計 | 2,029,887 | 2,108,958 |
| 利息の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | △160,969 | △153,293 |
| 法人税等の支払額 | △2,010 | △1,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,866,924 | 1,953,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △979,814 | △120,162 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 49,472 | 39,924 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △50,335 | △48,217 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △5,567 | △636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △986,244 | △129,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,500,000 | △3,700,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △545,913 |
| 分配金の支払額 | △1,191,694 | △1,131,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △791,694 | △1,677,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,985 | 147,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,641,243 | 3,730,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,730,228 | ※ 3,877,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
