有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/05/01-2024/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年11月 1日 至 2024年 4月30日) | 当期 (自 2024年 5月 1日 至 2024年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,417,539 | 1,379,769 |
| 減価償却費 | 677,783 | 703,408 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,061 | 4,061 |
| 投資口交付費償却 | 2,071 | 2,071 |
| 受取利息 | △128 | △7,492 |
| 支払利息 | 245,494 | 282,122 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △12,443 | 9,961 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △28,610 | 487 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,848 | 36,944 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △107,512 | 20,251 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 40,549 | △29,494 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △103,032 | 16,328 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 755,575 | 2,498,889 |
| その他 | △5,924 | 6,764 |
| 小計 | 2,879,574 | 4,924,074 |
| 利息の受取額 | 128 | 7,492 |
| 利息の支払額 | △235,195 | △274,490 |
| 法人税等の支払額 | △7,782 | △7,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,636,725 | 4,649,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,578,304 | △254,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △308 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 66,435 | 52,432 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △51,263 | △67,983 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △13,968 | △32,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,577,100 | △303,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △915,000 | △2,669,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 5,061,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | △5,061,000 |
| 利益分配金の支払額 | △1,318,553 | △1,409,452 |
| 利益超過分配金の支払額 | - | △93,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,766,446 | △4,172,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △173,928 | 173,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,671,792 | 3,497,863 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,497,863 | ※ 3,671,474 |
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