有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年 5月 1日 至 2020年10月31日) | 当期 (自 2020年11月 1日 至 2021年 4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,394,679 | 1,185,281 |
| 減価償却費 | 650,127 | 650,577 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,127 | 2,180 |
| 受取補償金 | - | △22,113 |
| 受取利息 | △15 | △16 |
| 支払利息 | 169,380 | 167,019 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 5,753 | △4,892 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,865 | △412 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,999 | 3,054 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 36,998 | △45,095 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,003 | △8,123 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 6,589 | 14,388 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,079,494 | 736,960 |
| その他 | △9,235 | 273 |
| 小計 | 5,303,760 | 2,679,080 |
| 利息の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | △168,387 | △165,590 |
| 補償金の受取額 | - | 22,113 |
| 法人税等の支払額 | △1,959 | △1,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,133,429 | 2,533,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,400,936 | △1,255,405 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 50,800 | 62,648 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △50,900 | △63,222 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △636 | △655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,401,672 | △1,256,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,320,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,320,000 | △3,700,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △10,537 |
| 分配金の支払額 | △1,282,768 | △1,390,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,282,768 | △1,401,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 448,988 | △124,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,985,319 | 3,434,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,434,307 | ※ 3,309,856 |
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