有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成28年 5月 1日 至 平成28年10月31日) | 当期 (自 平成28年11月 1日 至 平成29年 4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 732,378 | 1,130,977 |
| 減価償却費 | 483,063 | 577,363 |
| 固定資産の交換関連差額 | - | △17,305 |
| 投資口交付費償却 | 3,184 | 7,427 |
| 受取利息 | △22 | △14 |
| 支払利息 | 146,430 | 152,743 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,510 | △12,793 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,590 | △16,077 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △88,180 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,905 | △2,452 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 27,619 | 66,001 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,179 | 55,399 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △7,263 | △54,530 |
| その他 | △293 | 2,426 |
| 小計 | 1,395,472 | 1,800,984 |
| 利息の受取額 | 22 | 14 |
| 利息の支払額 | △147,975 | △150,995 |
| 法人税等の支払額 | △1,954 | △1,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,245,564 | 1,648,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △971,247 | △25,806,252 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 53,455 | 192,322 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △54,732 | △55,406 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △636 | △636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △973,160 | △25,669,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 12,960,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △12,960,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,747,000 | 16,409,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,825,776 | △3,492,896 |
| 投資口の発行による収入 | - | 12,134,434 |
| 投資口交付費の支出 | - | △25,459 |
| 分配金の支払額 | △711,761 | △728,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △790,538 | 24,296,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △518,134 | 274,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,584,183 | 3,066,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,066,048 | ※ 3,340,529 |
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