有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/05/01-2023/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年11月 1日 至 2023年 4月30日) | 当期 (自 2023年 5月 1日 至 2023年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,423,026 | 1,226,304 |
| 減価償却費 | 689,295 | 662,260 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,809 | 3,402 |
| 投資口交付費償却 | 2,071 | 2,071 |
| 受取利息 | △17 | △19 |
| 支払利息 | 218,952 | 231,251 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △17,433 | 15,780 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,368 | 3,455 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △57,503 | 57,503 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △66,229 | 2,633 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △40,889 | 134,833 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,135 | 10,353 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △53,573 | 4,443 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 998,225 | - |
| その他 | △5,032 | 4,135 |
| 小計 | 3,097,467 | 2,358,410 |
| 利息の受取額 | 17 | 19 |
| 利息の支払額 | △201,181 | △219,854 |
| 法人税等の支払額 | △1,979 | △8,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,894,325 | 2,130,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △13,500,157 | △1,082,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △179,191 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 273,575 | 54,642 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △81,977 | △50,957 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △109,386 | △6,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,597,137 | △1,085,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,390,000 | 3,532,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,190,000 | △5,032,500 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,500,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △11,855 |
| 投資口の発行による収入 | 5,852,188 | - |
| 投資口交付費の支出 | △12,430 | - |
| 分配金の支払額 | △1,513,075 | △1,599,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,526,681 | △1,611,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 823,870 | △567,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,415,440 | 4,239,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,239,310 | ※ 3,671,792 |
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