有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年11月 1日 至 2019年 4月30日) | 当期 (自 2019年 5月 1日 至 2019年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,178,965 | 1,154,562 |
| 減価償却費 | 619,462 | 620,100 |
| 投資口交付費償却 | 4,243 | 4,243 |
| 受取利息 | △18 | △18 |
| 支払利息 | 156,754 | 164,602 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △10,594 | 7,370 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,190 | △1,386 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,568 | △8,767 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △44,715 | 28,095 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △850 | 743 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △47,744 | 17,297 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 264,209 | 190,933 |
| その他 | △2,996 | 2,436 |
| 小計 | 2,108,958 | 2,180,213 |
| 利息の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | △153,293 | △168,022 |
| 法人税等の支払額 | △1,882 | △1,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,953,801 | 2,010,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △120,162 | △943,033 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 39,924 | 43,217 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △48,217 | △47,968 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △636 | △636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,091 | △948,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 3,049,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,700,000 | △3,449,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △545,913 | - |
| 分配金の支払額 | △1,131,629 | △1,175,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,677,542 | △1,575,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,167 | △513,860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,730,228 | 3,877,396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,877,396 | ※ 3,363,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
