有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/05/01-2022/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年11月 1日 至 2022年 4月30日) | 当期 (自 2022年 5月 1日 至 2022年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,199,280 | 1,303,135 |
| 減価償却費 | 645,540 | 651,974 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,508 | 2,809 |
| 受取利息 | △17 | △16 |
| 支払利息 | 178,999 | 189,563 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △8,675 | 6,051 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,691 | △12,891 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 8,072 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,886 | 68,213 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △42,086 | 46,996 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △935 | 23,432 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 12,075 | △6,971 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 661,973 | 2,654,157 |
| その他 | △4,692 | 6,663 |
| 小計 | 2,666,622 | 4,933,119 |
| 利息の受取額 | 17 | 16 |
| 利息の支払額 | △169,774 | △181,061 |
| 法人税等の支払額 | △1,959 | △1,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,494,906 | 4,750,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △835,626 | △3,229,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △445 | △871,571 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 52,998 | 75,919 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △49,970 | △73,258 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △1,521 | △68,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △834,564 | △4,166,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,820,000 | 5,773,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,320,000 | △5,773,500 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,500,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △13,278 | - |
| 分配金の支払額 | △1,158,681 | △1,196,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,171,959 | △1,196,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 488,381 | △612,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,539,860 | 4,028,242 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,028,242 | ※ 3,415,440 |
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