有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2023/11/01-2024/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年 5月 1日 至 2023年10月31日) | 当期 (自 2023年11月 1日 至 2024年 4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,226,304 | 1,417,539 |
| 減価償却費 | 662,260 | 677,783 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,402 | 4,061 |
| 投資口交付費償却 | 2,071 | 2,071 |
| 受取利息 | △19 | △128 |
| 支払利息 | 231,251 | 245,494 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 15,780 | △12,443 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,455 | △28,610 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 57,503 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,633 | △5,848 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 134,833 | △107,512 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,353 | 40,549 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,443 | △103,032 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 755,575 |
| その他 | 4,135 | △5,924 |
| 小計 | 2,358,410 | 2,879,574 |
| 利息の受取額 | 19 | 128 |
| 利息の支払額 | △219,854 | △235,195 |
| 法人税等の支払額 | △8,571 | △7,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,130,003 | 2,636,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,082,750 | △4,578,304 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 54,642 | 66,435 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △50,957 | △51,263 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △6,837 | △13,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,085,903 | △4,577,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △915,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,532,500 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,032,500 | △4,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,500,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △11,855 | - |
| 分配金の支払額 | △1,599,763 | △1,318,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,611,618 | 1,766,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △567,518 | △173,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,239,310 | 3,671,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,671,792 | ※ 3,497,863 |
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