有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年 5月 1日 至 2021年10月31日) | 当期 (自 2021年11月 1日 至 2022年 4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,159,927 | 1,199,280 |
| 減価償却費 | 647,919 | 645,540 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,180 | 3,508 |
| 受取利息 | △16 | △17 |
| 支払利息 | 174,097 | 178,999 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 7,805 | △8,675 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,186 | 6,691 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △8,072 | 8,072 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,941 | 6,886 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 59,635 | △42,086 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,038 | △935 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 19,373 | 12,075 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 262,363 | 661,973 |
| その他 | △3,212 | △4,692 |
| 小計 | 2,319,285 | 2,666,622 |
| 利息の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | △172,160 | △169,774 |
| 法人税等の支払額 | △1,946 | △1,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,145,194 | 2,494,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △713,237 | △835,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △445 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 42,750 | 52,998 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △55,020 | △49,970 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △7,366 | △1,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △732,872 | △834,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,320,000 | 2,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,320,000 | △4,320,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,500,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △13,278 |
| 分配金の支払額 | △1,182,317 | △1,158,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,182,317 | △1,171,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 230,004 | 488,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,309,856 | 3,539,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,539,860 | ※ 4,028,242 |
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