有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成26年 5月 1日 至 平成26年10月31日) | 当期 (自 平成26年11月 1日 至 平成27年 4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 585,591 | 728,778 |
| 減価償却費 | 398,672 | 472,363 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,321 | - |
| 投資口交付費償却 | 3,732 | 6,916 |
| 受取利息 | △224 | △266 |
| 支払利息 | 153,969 | 146,612 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 6,176 | △10,714 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,380 | △12,981 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △37,165 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,036 | △7,081 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 14,659 | △1,053 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,059 | 20,434 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 33,552 | △30,038 |
| その他 | △189 | 548 |
| 小計 | 1,193,976 | 1,276,353 |
| 利息の受取額 | 224 | 266 |
| 利息の支払額 | △153,858 | △146,604 |
| 法人税等の支払額 | △1,544 | △1,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,798 | 1,128,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △190,240 | △10,045,286 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 38,679 | 135,117 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △37,632 | △54,173 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △636 | △636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △189,829 | △9,964,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,700,000 | 5,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,393,000 | △7,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 11,647,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,449,007 | △4,526,328 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 4,777,574 |
| 投資口交付費の支出 | - | △19,104 |
| 分配金の支払額 | △607,495 | △581,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △749,502 | 9,297,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,466 | 460,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,377,802 | 2,477,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,477,268 | ※1 2,938,052 |
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