有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年 5月 1日 至 2019年10月31日) | 当期 (自 2019年11月 1日 至 2020年 4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,154,562 | 1,685,829 |
| 減価償却費 | 620,100 | 629,689 |
| 投資法人債発行費償却 | - | 1,127 |
| 投資口交付費償却 | 4,243 | - |
| 受取利息 | △18 | △17 |
| 支払利息 | 164,602 | 158,932 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 7,370 | △6,136 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,386 | 5,971 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,767 | 32,390 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 28,095 | △40,902 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 743 | 22,698 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 17,297 | 24,478 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 190,933 | 1,893,390 |
| その他 | 2,436 | 9,604 |
| 小計 | 2,180,213 | 4,417,055 |
| 利息の受取額 | 18 | 17 |
| 利息の支払額 | △168,022 | △156,864 |
| 法人税等の支払額 | △1,951 | △1,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,010,257 | 4,258,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △943,033 | △3,465,999 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 43,217 | 54,063 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △47,968 | △61,341 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △636 | △636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △948,420 | △3,473,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,049,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,449,000 | △2,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △11,270 |
| 分配金の支払額 | △1,175,697 | △1,151,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,575,697 | △1,162,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △513,860 | △378,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,877,396 | 3,363,535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,363,535 | ※ 2,985,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
