有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2022/11/01-2023/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年 5月 1日 至 2022年10月31日) | 当期 (自 2022年11月 1日 至 2023年 4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,303,135 | 1,423,026 |
| 減価償却費 | 651,974 | 689,295 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,809 | 2,809 |
| 投資口交付費償却 | - | 2,071 |
| 受取利息 | △16 | △17 |
| 支払利息 | 189,563 | 218,952 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 6,051 | △17,433 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,891 | △2,368 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △57,503 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 68,213 | △66,229 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 46,996 | △40,889 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,432 | 6,135 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △6,971 | △53,573 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,654,157 | 998,225 |
| その他 | 6,663 | △5,032 |
| 小計 | 4,933,119 | 3,097,467 |
| 利息の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | △181,061 | △201,181 |
| 法人税等の支払額 | △1,967 | △1,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,750,107 | 2,894,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,229,656 | △13,500,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △871,571 | △179,191 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 75,919 | 273,575 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △73,258 | △81,977 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △68,041 | △109,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,166,609 | △13,597,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,773,500 | 11,390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,773,500 | △4,190,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 5,852,188 |
| 投資口交付費の支出 | - | △12,430 |
| 分配金の支払額 | △1,196,301 | △1,513,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,196,301 | 11,526,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △612,802 | 823,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,028,242 | 3,415,440 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,415,440 | ※ 4,239,310 |
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