有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/11/01-2025/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年 5月 1日 至 2024年10月31日) | 当期 (自 2024年11月 1日 至 2025年 4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,379,769 | 1,384,196 |
| 減価償却費 | 703,408 | 704,053 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,061 | 4,330 |
| 投資口交付費償却 | 2,071 | 2,071 |
| 受取利息 | △7,492 | △36,691 |
| 支払利息 | 282,122 | 328,215 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 9,961 | △8,639 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 487 | △46 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,944 | △3,629 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 20,251 | △37,781 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △29,494 | △831 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 16,328 | 25,891 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,498,889 | 2,248,261 |
| その他 | 6,764 | △10,699 |
| 小計 | 4,924,074 | 4,598,702 |
| 利息の受取額 | 7,492 | 36,691 |
| 利息の支払額 | △274,490 | △299,986 |
| 法人税等の支払額 | △7,965 | △1,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,649,110 | 4,334,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △254,293 | △313,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △308 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 52,432 | 47,181 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △67,983 | △54,169 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △32,895 | △8,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △303,048 | △328,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,669,500 | △415,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,061,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,061,000 | △3,700,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △13,966 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △1,737,343 |
| 利益分配金の支払額 | △1,409,452 | △1,375,755 |
| 利益超過分配金の支払額 | △93,499 | △105,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,172,452 | △3,247,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 173,610 | 757,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,497,863 | 3,671,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,671,474 | ※ 4,428,973 |
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