有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成25年11月 1日 至 平成26年 4月30日) | 当期 (自 平成26年 5月 1日 至 平成26年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 609,810 | 585,591 |
| 減価償却費 | 393,126 | 398,672 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,586 | 1,321 |
| 投資口交付費償却 | 3,732 | 3,732 |
| 受取利息 | △248 | △224 |
| 支払利息 | 151,393 | 153,969 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,173 | 6,176 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 13,639 | △10,380 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 23,866 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,045 | 2,036 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △26,145 | 14,659 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 221 | 5,059 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △40,845 | 33,552 |
| その他 | △1,065 | △189 |
| 小計 | 1,130,943 | 1,193,976 |
| 利息の受取額 | 248 | 224 |
| 利息の支払額 | △151,489 | △153,858 |
| 法人税等の支払額 | △1,658 | △1,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978,044 | 1,038,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △301,928 | △190,240 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 47,919 | 38,679 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △43,680 | △37,632 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △616 | △636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △298,306 | △189,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 5,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,200,000 | △2,393,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △131,007 | △1,449,007 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 |
| 分配金の支払額 | △632,325 | △607,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △763,332 | △749,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △83,594 | 99,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,461,397 | 2,377,802 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,377,802 | ※ 2,477,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
