臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第104計算期間
計算期間	平成26年6月10日～平成26年7月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	91,571,333,173円
期末受益権口数	108,893,734,649口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,409円
期中騰落率	△1.02%
期別	第105計算期間
計算期間	平成26年7月10日～平成26年8月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	88,389,283,189円
期末受益権口数	106,113,796,568口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,330円
期中騰落率	△0.76%
期別	第106計算期間
計算期間	平成26年8月12日～平成26年9月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	90,253,701,033円
期末受益権口数	102,554,224,374口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,801円
期中騰落率	5.83%