臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第239計算期間
計算期間	2025年9月10日～2025年10月9日
1万口当たり収益分配金	150.00円
期末純資産総額(分配落)	34,670,504,549円
期末受益権口数	32,758,122,723口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,584円
期中騰落率	4.89%
期別	第240計算期間
計算期間	2025年10月10日～2025年11月10日
1万口当たり収益分配金	300.00円
期末純資産総額(分配落)	33,970,301,976円
期末受益権口数	32,684,321,062口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,393円
期中騰落率	1.03%
期別	第241計算期間
計算期間	2025年11月11日～2025年12月9日
1万口当たり収益分配金	250.00円
期末純資産総額(分配落)	33,787,038,838円
期末受益権口数	32,800,925,388口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,301円
期中騰落率	1.52%