臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第191計算期間
計算期間	2021年9月10日～2021年10月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	37,249,884,222円
期末受益権口数	37,497,615,557口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,934円
期中騰落率	△2.01%
期別	第192計算期間
計算期間	2021年10月12日～2021年11月9日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	38,100,995,661円
期末受益権口数	37,309,480,330口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,212円
期中騰落率	4.81%
期別	第193計算期間
計算期間	2021年11月10日～2021年12月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	38,048,340,307円
期末受益権口数	37,275,796,953口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,207円
期中騰落率	0.10%