臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第161計算期間
計算期間	2019年3月12日～2019年4月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	42,430,280,474円
期末受益権口数	45,791,636,718口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,266円
期中騰落率	3.40%
期別	第162計算期間
計算期間	2019年4月10日～2019年5月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	40,869,353,289円
期末受益権口数	45,293,570,647口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,023円
期中騰落率	△2.46%
期別	第163計算期間
計算期間	2019年5月10日～2019年6月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	40,502,632,638円
期末受益権口数	44,999,904,096口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,001円
期中騰落率	△0.08%