臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第224計算期間
計算期間	2024年6月11日～2024年7月9日
1万口当たり収益分配金	300.00円
期末純資産総額(分配落)	35,996,257,713円
期末受益権口数	33,978,422,995口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,594円
期中騰落率	4.20%
期別	第225計算期間
計算期間	2024年7月10日～2024年8月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	33,107,959,224円
期末受益権口数	34,090,304,684口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,712円
期中騰落率	△8.18%
期別	第226計算期間
計算期間	2024年8月10日～2024年9月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	33,254,394,251円
期末受益権口数	33,999,020,346口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,781円
期中騰落率	0.86%