臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/21 9:02
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ.【報告内容】
りそな・世界資産分散ファンド | |
期別 | 第149計算期間 |
計算期間 | 平成30年3月10日~平成30年4月9日 |
1万口当たり収益分配金 | 15.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 44,830,628,918円 |
期末受益権口数 | 50,382,970,213口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,898円 |
期中騰落率 | 0.34% |
期別 | 第150計算期間 |
計算期間 | 平成30年4月10日~平成30年5月9日 |
1万口当たり収益分配金 | 15.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 45,077,515,702円 |
期末受益権口数 | 50,029,367,634口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 9,010円 |
期中騰落率 | 1.43% |
期別 | 第151計算期間 |
計算期間 | 平成30年5月10日~平成30年6月11日 |
1万口当たり収益分配金 | 15.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 45,295,639,587円 |
期末受益権口数 | 49,588,606,256口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 9,134円 |
期中騰落率 | 1.54% |