臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第143計算期間
計算期間	平成29年9月12日～平成29年10月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	49,980,612,758円
期末受益権口数	53,823,850,713口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,286円
期中騰落率	3.22%
期別	第144計算期間
計算期間	平成29年10月11日～平成29年11月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	49,994,365,413円
期末受益権口数	52,730,829,841口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,481円
期中騰落率	2.26%
期別	第145計算期間
計算期間	平成29年11月10日～平成29年12月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	49,716,871,525円
期末受益権口数	52,203,082,478口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,524円
期中騰落率	0.61%