臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第179計算期間
計算期間	2020年9月10日～2020年10月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	37,158,222,875円
期末受益権口数	40,483,251,332口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,179円
期中騰落率	1.42%
期別	第180計算期間
計算期間	2020年10月10日～2020年11月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	35,987,649,885円
期末受益権口数	40,327,732,147口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,924円
期中騰落率	△2.61%
期別	第181計算期間
計算期間	2020年11月10日～2020年12月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	37,853,704,451円
期末受益権口数	39,817,722,672口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,507円
期中騰落率	6.70%