臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第110計算期間
計算期間	平成26年12月10日～平成27年1月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	86,189,016,749円
期末受益権口数	87,422,781,941口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,859円
期中騰落率	△0.44%
期別	第111計算期間
計算期間	平成27年1月10日～平成27年2月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	84,290,285,000円
期末受益権口数	85,660,854,254口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,840円
期中騰落率	△0.04%
期別	第112計算期間
計算期間	平成27年2月10日～平成27年3月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	81,027,958,843円
期末受益権口数	82,877,323,768口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,777円
期中騰落率	△0.49%