臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第128計算期間
計算期間	平成28年6月10日～平成28年7月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	52,082,070,969円
期末受益権口数	65,407,743,646口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,963円
期中騰落率	△6.33%
期別	第129計算期間
計算期間	平成28年7月12日～平成28年8月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	53,420,256,353円
期末受益権口数	64,881,427,399口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,234円
期中騰落率	3.59%
期別	第130計算期間
計算期間	平成28年8月10日～平成28年9月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	53,156,045,181円
期末受益権口数	64,225,818,499口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,276円
期中騰落率	0.69%