臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第173計算期間
計算期間	2020年3月10日～2020年4月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	34,039,600,080円
期末受益権口数	41,432,188,504口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,216円
期中騰落率	△4.81%
期別	第174計算期間
計算期間	2020年4月10日～2020年5月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	33,968,412,239円
期末受益権口数	41,298,355,289口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,225円
期中騰落率	0.29%
期別	第175計算期間
計算期間	2020年5月12日～2020年6月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	37,494,556,798円
期末受益権口数	41,168,845,836口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,108円
期中騰落率	10.92%