臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第218計算期間
計算期間	2023年12月12日～2024年1月9日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	34,470,886,770円
期末受益権口数	33,571,361,888口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,268円
期中騰落率	3.16%
期別	第219計算期間
計算期間	2024年1月10日～2024年2月9日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	34,617,470,654円
期末受益権口数	33,595,434,305口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,304円
期中騰落率	2.30%
期別	第220計算期間
計算期間	2024年2月10日～2024年3月11日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	34,640,726,173円
期末受益権口数	33,591,494,553口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,312円
期中騰落率	2.02%