臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第185計算期間
計算期間	2021年3月10日～2021年4月9日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	39,674,087,471円
期末受益権口数	38,209,924,530口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,383円
期中騰落率	3.70%
期別	第186計算期間
計算期間	2021年4月10日～2021年5月10日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	39,774,635,448円
期末受益権口数	37,908,045,838口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,492円
期中騰落率	2.98%
期別	第187計算期間
計算期間	2021年5月11日～2021年6月9日
1万口当たり収益分配金	250.00円
期末純資産総額(分配落)	39,604,759,273円
期末受益権口数	37,735,847,331口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,495円
期中騰落率	2.41%