臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第137計算期間
計算期間	平成29年3月10日～平成29年4月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	50,172,195,594円
期末受益権口数	58,534,465,202口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,571円
期中騰落率	△0.79%
期別	第138計算期間
計算期間	平成29年4月11日～平成29年5月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	51,471,274,973円
期末受益権口数	57,874,075,568口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,894円
期中騰落率	3.94%
期別	第139計算期間
計算期間	平成29年5月10日～平成29年6月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	50,251,941,792円
期末受益権口数	57,012,964,943口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,814円
期中騰落率	△0.73%