臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第113計算期間
計算期間	平成27年3月10日～平成27年4月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	79,967,878,639円
期末受益権口数	80,582,893,001口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,924円
期中騰落率	1.66%
期別	第114計算期間
計算期間	平成27年4月10日～平成27年5月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	77,204,031,814円
期末受益権口数	78,937,862,667口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,780円
期中騰落率	△1.30%
期別	第115計算期間
計算期間	平成27年5月12日～平成27年6月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	74,932,434,553円
期末受益権口数	75,833,021,363口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,881円
期中騰落率	1.19%