臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第134計算期間
計算期間	平成28年12月10日～平成29年1月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	53,076,034,413円
期末受益権口数	60,855,422,338口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,722円
期中騰落率	1.71%
期別	第135計算期間
計算期間	平成29年1月11日～平成29年2月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	50,915,141,510円
期末受益権口数	59,911,036,740口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,498円
期中騰落率	△2.40%
期別	第136計算期間
計算期間	平成29年2月10日～平成29年3月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	51,301,387,176円
期末受益権口数	59,277,897,309口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,654円
期中騰落率	2.01%