臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第107計算期間
計算期間	平成26年9月10日～平成26年10月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	85,650,362,751円
期末受益権口数	99,252,552,193口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,630円
期中騰落率	△1.77%
期別	第108計算期間
計算期間	平成26年10月10日～平成26年11月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	88,470,884,363円
期末受益権口数	95,603,621,272口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,254円
期中騰落率	7.40%
期別	第109計算期間
計算期間	平成26年11月11日～平成26年12月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	89,390,157,808円
期末受益権口数	90,127,259,164口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,918円
期中騰落率	7.34%