臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第182計算期間
計算期間	2020年12月10日～2021年1月12日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	38,195,471,346円
期末受益権口数	39,501,397,133口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,669円
期中騰落率	1.86%
期別	第183計算期間
計算期間	2021年1月13日～2021年2月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	38,527,936,009円
期末受益権口数	39,175,335,319口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,835円
期中騰落率	1.87%
期別	第184計算期間
計算期間	2021年2月10日～2021年3月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	39,043,743,171円
期末受益権口数	38,732,459,880口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,080円
期中騰落率	2.64%