臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第176計算期間
計算期間	2020年6月10日～2020年7月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	36,177,131,817円
期末受益権口数	41,033,802,756口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,816円
期中騰落率	△3.04%
期別	第177計算期間
計算期間	2020年7月10日～2020年8月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	37,401,598,484円
期末受益権口数	40,874,174,455口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,150円
期中騰落率	3.96%
期別	第178計算期間
計算期間	2020年8月12日～2020年9月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	36,880,033,765円
期末受益権口数	40,684,382,728口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,065円
期中騰落率	△0.77%