臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第236計算期間
計算期間	2025年6月10日～2025年7月9日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	33,746,521,659円
期末受益権口数	32,993,939,839口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,228円
期中騰落率	3.18%
期別	第237計算期間
計算期間	2025年7月10日～2025年8月12日
1万口当たり収益分配金	150.00円
期末純資産総額(分配落)	33,673,920,239円
期末受益権口数	32,889,038,541口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,239円
期中騰落率	1.57%
期別	第238計算期間
計算期間	2025年8月13日～2025年9月9日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	33,556,595,000円
期末受益権口数	32,788,192,358口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,234円
期中騰落率	0.93%