臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第212計算期間
計算期間	2023年6月10日～2023年7月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	34,064,683,494円
期末受益権口数	34,183,882,056口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,965円
期中騰落率	1.57%
期別	第213計算期間
計算期間	2023年7月11日～2023年8月9日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	34,368,842,427円
期末受益権口数	34,061,778,552口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,090円
期中騰落率	2.06%
期別	第214計算期間
計算期間	2023年8月10日～2023年9月11日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額(分配落)	34,165,891,429円
期末受益権口数	33,971,235,516口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,057円
期中騰落率	0.22%