臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第116計算期間
計算期間	平成27年6月10日～平成27年7月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	69,512,841,705円
期末受益権口数	74,192,040,797口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,369円
期中騰落率	△5.03%
期別	第117計算期間
計算期間	平成27年7月10日～平成27年8月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	71,588,063,344円
期末受益権口数	72,781,872,459口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,836円
期中騰落率	5.14%
期別	第118計算期間
計算期間	平成27年8月11日～平成27年9月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	65,244,422,588円
期末受益権口数	71,990,123,271口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,063円
期中騰落率	△7.71%