臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第215計算期間
計算期間	2023年9月12日～2023年10月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	33,050,237,634円
期末受益権口数	33,889,671,327口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,752円
期中騰落率	△2.88%
期別	第216計算期間
計算期間	2023年10月11日～2023年11月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	33,955,874,687円
期末受益権口数	33,789,663,912口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,049円
期中騰落率	3.20%
期別	第217計算期間
計算期間	2023年11月10日～2023年12月11日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	34,158,501,144円
期末受益権口数	33,664,398,903口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,147円
期中騰落率	1.97%