臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第194計算期間
計算期間	2021年12月10日～2022年1月11日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	37,786,348,120円
期末受益権口数	37,148,759,317口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,172円
期中騰落率	1.62%
期別	第195計算期間
計算期間	2022年1月12日～2022年2月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	36,745,819,476円
期末受益権口数	37,156,651,305口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,889円
期中騰落率	△2.63%
期別	第196計算期間
計算期間	2022年2月10日～2022年3月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	35,040,629,332円
期末受益権口数	37,070,740,724口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,452円
期中騰落率	△4.27%