臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第188計算期間
計算期間	2021年6月10日～2021年7月9日
1万口当たり収益分配金	150.00円
期末純資産総額(分配落)	38,488,030,027円
期末受益権口数	37,787,785,212口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,185円
期中騰落率	△1.52%
期別	第189計算期間
計算期間	2021年7月10日～2021年8月10日
1万口当たり収益分配金	150.00円
期末純資産総額(分配落)	38,703,733,798円
期末受益権口数	37,745,839,435口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,254円
期中騰落率	2.15%
期別	第190計算期間
計算期間	2021年8月11日～2021年9月9日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	38,196,829,692円
期末受益権口数	37,621,366,183口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,153円
期中騰落率	△0.01%