臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第125計算期間
計算期間	平成28年3月10日～平成28年4月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	56,364,553,005円
期末受益権口数	66,941,216,001口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,420円
期中騰落率	△0.05%
期別	第126計算期間
計算期間	平成28年4月12日～平成28年5月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	56,166,333,556円
期末受益権口数	66,620,064,986口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,431円
期中騰落率	0.31%
期別	第127計算期間
計算期間	平成28年5月10日～平成28年6月9日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	56,194,826,009円
期末受益権口数	65,978,421,866口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,517円
期中騰落率	1.20%