臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・世界資産分散ファンド
期別	第248計算期間
計算期間	2026年6月10日～2026年7月9日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	35,609,775,398円
期末受益権口数	33,124,620,194口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,750円
期中騰落率	2.60%
期別	第249計算期間
計算期間	2026年7月10日～2026年8月10日
1万口当たり収益分配金	150.00円
期末純資産総額(分配落)	34,917,539,215円
期末受益権口数	33,217,619,643口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,512円
期中騰落率	△0.82%
期別	第250計算期間
計算期間	2026年8月11日～2026年9月9日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	33,650,745,179円
期末受益権口数	33,267,243,209口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,115円
期中騰落率	△3.49%